?？诼糜挝幕顿Y控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“本公司或本集團(tuán)”）成立于2005年7月25日，系由?？谑袊匈Y產(chǎn)監(jiān)督管理委員會和?？谑谐鞘薪ㄔO(shè)投資有限公司共同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，經(jīng)海南省?？谑泄ど绦姓芾砭趾藴?zhǔn)頒發(fā)了統(tǒng)一社會信用代碼91460100774272958X《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。注冊資本為人民幣陸億肆仟零壹拾壹萬零壹佰圓整。

注冊地址: ?？谑泻５閸u白沙門公園辦公區(qū)

法定代表人：楊曉峰

網(wǎng)址：www.whoisfree.net   電子信箱：hljt@haikou.gov.cn

2019年度企業(yè)正常運(yùn)營，信息公開情況如下：

一、財務(wù)信息

（一）2019年主要財務(wù)指標(biāo)及完成情況

2019年海旅集團(tuán)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10517.68萬元，完成年度預(yù)算11463.16萬元的91.75%；實(shí)際成本費(fèi)用總額10,767.38萬元（剔除人才樓項(xiàng)目支出159.59萬元），完成年度預(yù)算14696.79萬元的73.26%；實(shí)現(xiàn)利潤總額4,585.29萬元（已剔除人才樓政策性損失11001.51萬元），較預(yù)算506.77萬元相比增加4,078.52萬元；繳納稅費(fèi)1226萬元，實(shí)現(xiàn)凈資產(chǎn)收益率9.74%，成本費(fèi)用收入比102.37%，資產(chǎn)負(fù)債率47.61%，人均利稅9.04萬元/人，完成市國資委批復(fù)集團(tuán)2019年預(yù)算考核的利潤總額506.77萬元、凈資產(chǎn)收益率-0.10%、成本費(fèi)用收入比114.87%、資產(chǎn)負(fù)債率63.25%、人均利稅1.55萬元/人等五項(xiàng)考核指標(biāo)。

根據(jù)《?？谑袊匈Y產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于海旅集團(tuán)調(diào)整（2019年度）財務(wù)預(yù)算及經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)的批復(fù)》（海國資財評〔2019〕87號）文件，同意2019年利潤總額剔除回購海旅“文體中心項(xiàng)目人才樓”的損失。主要財務(wù)指標(biāo)如下：

注：“利潤總額剔除調(diào)整人才樓因素影響的11,001.51萬元。是依據(jù)中天運(yùn)會計師事務(wù)所出具的”假日海灘公寓“房地產(chǎn)項(xiàng)目財務(wù)資料審核報告”。資產(chǎn)總額和負(fù)債總額已除代建項(xiàng)目涉及非經(jīng)營性資產(chǎn)293,541.50萬元和非經(jīng)營性負(fù)債286,967.72萬元。

（二）2019年國資委對集團(tuán)公司考核指標(biāo)完成情況

考核的主要指標(biāo)：利潤總額和凈資產(chǎn)收益率完成；分類指標(biāo)中完成了成本費(fèi)用占營業(yè)收入比率和資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)。考核指標(biāo)完成情況如下：

注：資產(chǎn)負(fù)債率已除代建項(xiàng)目涉及非經(jīng)營性資產(chǎn)293,541.50萬元和非經(jīng)營性負(fù)債286,967.72萬元。

（三）上一年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2018年度在剔除相關(guān)因素影響后，預(yù)算完成情況如下：

（四）集團(tuán)三公經(jīng)費(fèi)情況

海旅集團(tuán) 2019 年度共支出“三公經(jīng)費(fèi)”78.45 萬元，其中：海旅集團(tuán)本部支出 43.41 萬元、會展經(jīng)營公司支出 1.19 萬元、景區(qū)物業(yè)公司支出 2.10 萬元、假日海灘公司支出 13.52 萬元、會展工場公司支出 0.00 萬元、文化體育公司支出 1.49 萬元、中國旅社公司支出 0.00 萬元、旅投咨詢公司支出 3.47 萬元、優(yōu)拉公司公司支出 2.86 萬元、騎樓老街公司支出 10.41 萬元、德方公司支出 0.00 萬元。2019 年度具體費(fèi)用支出詳見下表：

單位金額（萬元）

注：表中公車購置運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本部含有集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)交通補(bǔ)貼26.59萬元。

二、生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）多措并舉實(shí)現(xiàn)經(jīng)營增收、提質(zhì)增效。

集團(tuán)經(jīng)營業(yè)務(wù)主要包括：景區(qū)、酒店、公寓及公共碼頭運(yùn)營管理；演藝及展會活動籌辦；旅游中介咨詢服務(wù)；彩票銷售代理；政府項(xiàng)目代建等。2019年集團(tuán)利潤總額超額完成全年預(yù)算考核指標(biāo)，發(fā)展形勢整體向好，主要有以下經(jīng)營舉措：一是加強(qiáng)成本管控，優(yōu)化集團(tuán)崗位編制，控制人力成本，降低能耗，降低經(jīng)營成本，向管理要效益。二是推進(jìn)股權(quán)整合及增資工作效果顯著。完成騎樓公司6891萬元的股權(quán)注資，市國資委現(xiàn)金注資9600萬元，集團(tuán)注冊資本金現(xiàn)達(dá)6.4億元。三是推進(jìn)對外投資合作，加快資源整合。與保利公司成立運(yùn)營投標(biāo)聯(lián)合體，開展?？跒逞菟囍行捻?xiàng)目運(yùn)營，成立合資項(xiàng)目公司，實(shí)現(xiàn)央企與地方國企高質(zhì)量融合發(fā)展。四是提升景區(qū)品質(zhì)與硬件，新業(yè)態(tài)新項(xiàng)目不斷呈現(xiàn)。騎樓公司“?？诜沁z文化展示館”開館，《騎樓憶夢》沉浸式演出形成旅游消費(fèi)新熱點(diǎn)。假日海灘完成生態(tài)修復(fù)與景觀提升，引入海南熱帶風(fēng)情的“古姑姑私房菜”、“海灘故事”露天吧，豐富旅游吸引物。集團(tuán)下屬景區(qū)全年接待游客750萬人次、舉辦各類文化體育活動168場次。五是發(fā)揮場地資源優(yōu)勢，辦活動，聚人氣，促收益。舉辦譚盾《敦煌·慈悲頌》新年音樂會、2019年中國帆船年度盛典、騎樓老街“光景如詩”演藝、“星火燃動，跨年鴻運(yùn)”新年篝火狂歡音樂派對等活動，圍繞旅游六要素，加強(qiáng)旅游消費(fèi)產(chǎn)品營銷。六是結(jié)合集團(tuán)年度工作目標(biāo)，首次嘗試建立“一企一策”的經(jīng)營考核激勵制度，激發(fā)全員干事創(chuàng)業(yè)熱情。七是重視人才選拔和人才培養(yǎng)，按實(shí)績選人用人，建立能上能下的用人機(jī)制。讓員工分享企業(yè)發(fā)展的成果，穩(wěn)步提升員工薪酬福利待遇。

（二）強(qiáng)化內(nèi)部管控，努力提高企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量，確保集團(tuán)健康穩(wěn)定發(fā)展。

 一是重視制度建設(shè)，對公司規(guī)章制度適宜性進(jìn)行監(jiān)督并組織修訂。2019年集團(tuán)本部修訂制度31個，發(fā)布建設(shè)工程類合同范本修訂版3個。集團(tuán)三家單位通過“ISO9001/14001”質(zhì)量環(huán)境管理體系認(rèn)證，提高了服務(wù)和管理水平。二是抓好效能督查。全年組織明察暗訪10次，督辦重點(diǎn)工作12件，有效解決工作中的突出問題，做到制度、管理、監(jiān)督“三位一體，不斷健全廉政風(fēng)險防控機(jī)制。三是強(qiáng)化財務(wù)管控力度，提升財務(wù)管理水平。升級財務(wù)軟件，充分發(fā)揮集財務(wù)監(jiān)督和審核職能，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展的合規(guī)性，加強(qiáng)集團(tuán)財務(wù)管控、資金管理職能。四是強(qiáng)化安全風(fēng)險管控，堅守安全紅線。全年開展安全生產(chǎn)隱患排查181次，發(fā)現(xiàn)安全隱患532個，限時整改完成率100%；組織安全宣傳教育集中培訓(xùn)78期，參加人員2580人次。五是強(qiáng)化法律風(fēng)險防控，維護(hù)合法權(quán)益。嚴(yán)格把關(guān)各類重大合同，做好法律風(fēng)險的預(yù)警工作，全年審查合同257份，提供法務(wù)支持176次，提出法律意見18次。六是強(qiáng)化審計監(jiān)督力度，促國有資產(chǎn)保值升值。跟蹤審計在建項(xiàng)目13個、竣工結(jié)算項(xiàng)目5個，內(nèi)部離任審計2個，對8家下屬企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益審計，發(fā)現(xiàn)問題68個，提出建議與意見60條。

（三）主動參與海南自貿(mào)區(qū)（港）建設(shè)，通過重點(diǎn)文旅項(xiàng)目建設(shè)，打造?？诔鞘忻?，樹立企業(yè)形象，配置優(yōu)質(zhì)資源，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，謀劃新發(fā)展。

2019年，按市委市政府“兩個確保”百日大行動的部署，集團(tuán)高效高質(zhì)量推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目，效果顯著。全年完工項(xiàng)目4個，在建項(xiàng)目9個，總投資約26.5億元，推進(jìn)前期項(xiàng)目35個，總投資100億元。實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目代建及前期代理費(fèi)收入2046萬元，較上年同期相比增加60%。一是全力推進(jìn)重點(diǎn)文旅項(xiàng)目建設(shè)，打造?？诔鞘忻Ｔ诤？跒硶惩üこ淌淄破瑓^(qū)建筑師負(fù)責(zé)制，成為建筑設(shè)計改革創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目?，F(xiàn)代化、高水平文化演出場館?？跒逞菟囍行耐度脒\(yùn)營；“重拾?？诔鞘袣v史，挖掘民族文化記憶的瓊州第一塔”明昌塔重建完工；全長19.6公里，高標(biāo)準(zhǔn)、國際化民生工程——?？跒硶惩üこ淌痉抖谓ǔ砷_放，“最美城市客廳”已初具雛形，提升了城市品質(zhì)。二是重點(diǎn)文旅項(xiàng)目代建工作，同時為集團(tuán)發(fā)展帶來如?？跒逞菟囍行?、海口灣暢通工程3號、6號高標(biāo)準(zhǔn)驛站等優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營資源，為集團(tuán)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。

（四）加快盤活集團(tuán)存量優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)，提升可持續(xù)盈利能力。

海旅文體中心（住宅區(qū)、商業(yè)樓）項(xiàng)目作為海口文旅產(chǎn)業(yè)孵化基地，住宅樓樓為海口市人才公寓，于12月26日迎來首批專家入駐，海洋之星酒店也于當(dāng)日正式開業(yè)，延伸集團(tuán)運(yùn)營產(chǎn)業(yè)鏈；會展工場和揚(yáng)帆工場項(xiàng)目將提供4.5萬㎡物業(yè)，服務(wù)于海南自貿(mào)區(qū)（港）總部經(jīng)濟(jì)建設(shè)，引進(jìn)央企區(qū)域公司聯(lián)合辦公，延伸公司專業(yè)化物業(yè)管理新業(yè)態(tài)；集團(tuán)積極謀劃孵化海洋牧場、海甸溪水上巴士公共碼頭、濱海濱江旅游等精品文旅項(xiàng)目，促進(jìn)?？诼糜挝幕腕w育產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，為經(jīng)營新業(yè)務(wù)拓展奠定堅實(shí)基礎(chǔ)，提升集團(tuán)可持續(xù)盈利能力。

（五）履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)黨建工作引領(lǐng)，扛起鄉(xiāng)村振興、扶貧等社會責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，始終堅持把貫徹“4•13”重要講話和中央12號文件精神作為首要政治任務(wù)，全面貫徹落實(shí)省委第七次黨代會以及市委第十三次黨代會精神。履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，把基層黨建工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)與企業(yè)經(jīng)濟(jì)建設(shè)同部署、同檢查、同考核，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)公開承諾，努力營造企業(yè)風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，為企業(yè)發(fā)展提供堅強(qiáng)的政治保障。

聚焦主題教育，加強(qiáng)黨建工作引領(lǐng)。嚴(yán)格落實(shí)主題教育的總要求，制定實(shí)施方案，多種形式抓實(shí)學(xué)習(xí)教育。全年開展理論中心組學(xué)習(xí)19次，專題學(xué)習(xí)及研討6次，領(lǐng)導(dǎo)班子講黨課13人次，全年開展警示教育活動5次，開展主題黨日活動60余次。踐行一線工作法，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，發(fā)揮基層黨組織“戰(zhàn)斗堡壘”作用。

堅持初心使命，參與鄉(xiāng)村振興和扶貧工作。全年選派鄉(xiāng)村振興隊員7名，組織黨員干部下鄉(xiāng)入戶362人次，15個幫扶戶均實(shí)現(xiàn)脫貧。公司榮獲三門坡鎮(zhèn)2019年度打贏脫貧攻堅戰(zhàn)“貢獻(xiàn)獎”，幫扶對象蒙美彬榮 榮獲“奮進(jìn)獎”。常態(tài)化開展社會文明大行動活動，承擔(dān)企業(yè)社會責(zé)任。

三、“三重一大”事項(xiàng)

 海旅控股集團(tuán)自2017年實(shí)施“三重一大”集體決策制度實(shí)施以來，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視制度的貫徹落實(shí)，將落實(shí)“三重一大”集體決策制度作為完善企業(yè)治理和加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重點(diǎn)，凡是“三重一大”事項(xiàng)必上黨委會審議研究，上董事會議題事先經(jīng)過黨委會審議，切實(shí)起到黨委“把方向管大局保落實(shí)”作用。

（一）集團(tuán)公司黨委會2019年度“三重一大”議題內(nèi)容

（二） 集團(tuán)公司董事會2019年度決議內(nèi)容

四、職工權(quán)益維護(hù)

（一）簽訂集體合同，保障員工合法權(quán)益

本著保障員工合法權(quán)益，促進(jìn)雙方建立穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動關(guān)系，共謀公司發(fā)展的愿望，共同協(xié)商，達(dá)成一致，集團(tuán)各單位均簽訂了集體合同，并嚴(yán)格遵守和執(zhí)行合同條款。

（二）創(chuàng)新人才培養(yǎng)和人才引進(jìn)方式，優(yōu)化人才專業(yè)結(jié)構(gòu)

集團(tuán)始終堅持“德才兼?zhèn)?、以德為先、業(yè)務(wù)精通、群眾認(rèn)可”的用人導(dǎo)向，嚴(yán)格執(zhí)行選人用人工作制度及程序，打造了一支勇?lián)?dāng)、敢作為、辦實(shí)事、出實(shí)績的人才隊伍。通過引進(jìn)專業(yè)合作團(tuán)隊、選派年輕干部“走出去”學(xué)習(xí)、通過獵頭公司引進(jìn)高端人才等方式，進(jìn)一步優(yōu)化了集團(tuán)人才專業(yè)結(jié)構(gòu)。

（三）為特殊崗位員工購買人身意外傷害險，集團(tuán)為扶貧工作幫扶責(zé)任人和鄉(xiāng)村振興人員共12人購買人身意外傷害險，切實(shí)保障員工人身安全。

（四）發(fā)揮職工代表大會的作用，維護(hù)企業(yè)員工權(quán)利

2019年，集團(tuán)工會聯(lián)合會召開職工代表大會協(xié)商解決職工休假制度等問題，充分聽取員工建議和意見，維護(hù)企業(yè)員工合法權(quán)益，構(gòu)建互利共贏、和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系。

（五）構(gòu)建和諧勞資關(guān)系，創(chuàng)模范標(biāo)桿企業(yè)

2018年10月，省總工會考評組對我司申報第四批海南省模范勞動關(guān)系和諧企業(yè)工作情況進(jìn)行考評，并于2019年授予海旅集團(tuán)“海南省模范勞動關(guān)系和諧企業(yè)”榮譽(yù)稱號。我司將不斷完善企業(yè)內(nèi)部制度，進(jìn)一步規(guī)范勞動用工管理，積極履行社會職責(zé)，切實(shí)保障員工的合法權(quán)益。

（六）關(guān)愛職工健康，為員工謀福利

2019年10月，集團(tuán)公司工會聯(lián)合會組織集團(tuán)在崗員工進(jìn)行免費(fèi)體檢，參加體檢人數(shù)達(dá)494人。此外，組織員工利用椰城市民云APP開展1元搶購活動，協(xié)助職工申請市總工會中石油優(yōu)惠加油卡等惠民活動。

（七）海旅關(guān)懷進(jìn)基層，工會慰問促發(fā)展

海旅控股集團(tuán)工會聯(lián)合會聯(lián)合市總工會、財貿(mào)工會對集團(tuán)各重點(diǎn)項(xiàng)目和下屬單位相繼開展了防寒慰問、“送清涼進(jìn)基層”、慰問困難職工和重大節(jié)假日專項(xiàng)慰問活動。2019年，集團(tuán)工會累計支出10萬余元，惠及職工三千余人次。

五、企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬及履職待遇支出等重大信息

（一）2019年度集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)工資、績效、相關(guān)補(bǔ)貼發(fā)放統(tǒng)計（單位：萬元）